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宝鸡文理学院2016年部门决算及“三公”经费情况
2017-09-30 17:24  

(一)单位概况

1.单位财务机构的主要职能

财务处是学校财务管理的职能部门,在学校党委、行政的领导下,统一管理学校的各项财务工作。学校实行“统一领导、统一管理、集中核算”的财务管理体制,财务处严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办学的方针,围绕学校的事业发展规划,做好财务管理和会计核算工作;依法组织收入,努力节约支出,提高资金使用效益;有效利用学校资源,多渠道筹集资金;对学校经济活动进行财务控制和监督,防范财务风险,确保各项工作顺利进行。

2.2016年单位财务工作任务完成情况

2016年,财务工作以学校下达的目标任务为引领,以资金管理为中心,以加强内部控制为主线,严格遵守国家财经法规和各项财务管理制度,严格财经纪律,强化预算约束,优化资源配置;不断加强会计人员职业道德建设,强化服务意识,防范廉政风险;积极落实审计整改方案,规范财务管理制度,加强会计基础规范工作严密监控财务运行情况,有效防范财务风险。

(二)单位2016年度部门决算表(附件)。

1.收入支出决算表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

(三)2016年度部门决算情况说明。

1.2016年度收入支出总体情况说明

(1)本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

2016年我校实现教育事业总收入47298万元,其中财政拨款32382万元,学生学费、住宿费等事业收入14292万元,其他收入624万元。

2016年,教育事业总收入同比增加1940万元,一是财政拨款同比增加2211万元,主要是包干经费增加1265.13万元,学生奖助学金增加681.9,中央支持地方高校发展专项增加400万元;二是事业收入同比减少248万元,主要是2016年在校学生人数较2015年减少,导致学费和住宿费收入减少;事业收入中的其他收入增加,主要原因是2016年科研事业收入大幅增长。

2016年我校各类支出共计48983万元,其中基本支出39463万元,项目支出9520万元。

2016年,实际支出同比增加8232万元,其中基本支出增加6147万元,主要原因是学校教学基本环节、学科建设、科研工作及后勤保障方面投入增加;另外,由于国家和学校各项政策性原因,2016年工资福利、医疗费、助学金、住房公积金等支出较2015年有一定幅度提高。项目支出同比增加2085万元,主要原因是新校区综合教学楼建设持续推进,房屋建筑物购建支出同比大幅增加。

(2)本年收入构成情况

2016年收入总计47298万元。包括:

财政拨款收入32382万元,占总收入的68.5%,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

事业收入14292万元,占总收入的30.2%,主要包括财政专户管理并返还的学杂费等收入。

ƒ其他收入624万元,占总收入的1.3%,主要包括捐赠收入、利息收入、部门创收等收入。

(3)本年支出构成情况

2016年我校各类支出共计48984万元。包括:

基本支出39463万元,占总支出的80.56%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出9520万元,占总支出的19.44%,主要是为完成特定的教学科研工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基础设施建设、实验室建设以及网络信息化等方面支出。

2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2016年,一般公共预算财政拨款总支出32382.17万元,其中基本支出28641.17万元,项目支出3741万元。

2016年,一般公共预算财政拨款总支出同比增加2210.82万元,主要原因是学校教学基本环节、学科建设、科研工作及后勤保障方面投入增加,另外,由于国家和学校各项政策性原因,2016年工资福利、医疗费、助学金、住房公积金等支出较2015年有一定幅度提高。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2016年,一般公共预算财政拨款总支出32382万元,按政府功能科目分,教育支出29990.91万元,社会保障和就业支出1430.66万元,医疗卫生与计划生育支出227万元,住房保障支出733.6万元。

(3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出28641.17万元,其中人员经费13264.22万元,公用经费8208.73万元,对个人和家庭的补助7168.22万元。

3.2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

(1)“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出162.91万元,其中,因公出国(境)费用17.91万元,公务用车购置及运行维护费85万元,公务接待费60万元;会议费培训费支出。

因公出国(境)费用17.91万元,2015年增加0.27万元,主要原因是物价上涨等因素。2016年因公出国(境)团组4个,累计8人次支出内容包括出国差旅费、签证费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费85万元,主要用于行政公务车辆及新老校区通勤车辆运行支出。2016年公务用车保有量16辆。

ƒ公务接待费60万元,主要用于对外交流等方面支出。2016国内公务接待批次700个,人次16467人。

(2)培训费支出决算情况说明

本单位2016年度无此项支出。

(3)会议费支出决算情况说明

本单位2016年度无此项支出。

4.2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2016年度无此项收支

5.2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位2016年度无此项收支。

6.2016年其他重要事项情况说明

1)政府采购支出情况

2016年政府采购实际采购金额6433万元。

2国有资产占用情况

2016年学校国有资产中,一般公务用车16辆,单价50万元以上通用设备28台/套,单价100万元以上专用设备1台/套。

(四)专业名词解释

1、收入明细说明

2016部门决算收入决算表中收入明细主要包括财政拨款、事业收入和其他收入。其中:

财政拨款:是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

事业收入:是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费等。其中教育收费主要包括高等学校学费、高等学校住宿费等。

其他收入:是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,包括捐赠收入、利息收入、部门创收、地方教育经费拨款和地方其他经费拨款等。

2、财政拨款基本支出明细说明

2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表中明细主要包工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中:

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件单位2016年度部门决算表

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